Generali Fond Realit
Generali Fond realit investuje do nemovitostí v České republice formou pořízení účasti v nemovitostních společnostech v Praze a významných regionálních městech. Orientuje se na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí. Fond vznikl k 3. 10. 2019 a je veřejně nabízen retailovým investorům.
| Generali Fond Realit | |
| Typ investorů | 3. 10. 2019 |
| Právní forma (způsob správy fondu) | OPF (otevřený podílový fond) |
| Cenný papír | Podílové listy |
| Třídy cenných papírů | Třída R, CZK, růstová (CZ0008475928)
Třída I, CZK, růstová (CZ0008477288) Třída D, CZK, růstová (CZ0008478211) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 3. 10. 2019 |
| Obhospodařovatel | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Zaměření | Smíšené komerční + rezidenční nemovitosti |
| NAV | 4,7 mld. Kč |
| LTV | 11 % |
Velikost a klíčové ukazatele:
Majetek ve fondu činil k 30. 6. 2025 celkem 6,2 mld. korun.
Portfolio:
Strategie cílí primárně na nemovitosti v ČR a EU napříč rezidenčním, retailovým, logistickým a kancelářským segmentem. Investice realizuje přímo i nepřímo prostřednictvím účastí ve společnostech držících nemovitosti a poskytovaných úvěrů.
Portfolio k 30. 6. 2025 zahrnuje rezidenční a retailová aktiva v ČR a logistiku v Polsku; mezi klíčová aktiva patří logistické centrum Zabrze v regionu Slezsko (~44 500 m²), rezidenční domy v Plzni Hálkova 42 (~1 098 m²), Nerudova 10 (~1 090 m²), Karlova 25 (~970 m²), Skrétova 36 (~852 m²) a Retail park Chýně (~1 407 m²).
Likvidita a oceňování:
Fond vydává tři druhy růstových podílových listů v CZK třídě. Cílí na výnos 2,5 – 3 % p.a. a má pětiletý investiční horizont. Minimální investice je 10 000 Kč, přičemž 3 roky od investice nejsou povoleny zpětné odkupy. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů činí 2 měsíce pro částky do 1 mil. Kč, 6 měsíců pro částky 1-5 mil. Kč a jeden rok pro částky vyšší. Výstupní poplatek si fond dle aktuálně ceníku neúčtuje žádný, podle statutu ale v budoucnu může být až 5 %.
Poplatky a minimální investice:
| Generali Fond Realit | |
| Minimální jednorázová investice | 10 000 korun |
| Pravidelná investice | 10 000 korun |
| Vstupní poplatek | 3,00–5,00 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,20 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,30 % |