IAD Korunový realitní fond (Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments)
IAD Korunový realitní fond je takzvaný feeder-fond, který nabízí českým investorům investovat do slovenského fondu Prvý realitný fond, což je nejstarší slovenský nemovitostní fond, který funguje již od roku 2006. Tento český fond pak vznikl 22. 11. 2016.
| IAD Korunový realitní fond (Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments) | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | OPF (otevřený podílový fond) |
| Cenný papír | Podílové listy |
| Třídy cenných papírů | Podílový list (jediná třída), CZK, růstová (SK3110000658) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 22. 11. 2016 |
| Obhospodařovatel | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Zaměření | Smíšené komerční nemovitosti (feeder do Prvý realitný fond) |
| NAV | 105 mil. Kč |
| LTV | 28 % (8/2025) – Prvý realitný fond |
Velikost a klíčové ukazatele:
K 30. 6. 2025 vykázal fond čistou hodnotu aktiv 103 milionů korun a aktuální hodnotu podílu 1,511864 korun. Výkonnost od začátku roku 2025 do 30. 6. 2025 dosáhla 3,57 %.
Portfolio:
Fond je podřízený a investuje převážně do podílových listů Prvý realitný fond, o.p.f. Podíl investice do tohoto řídícího fondu činí trvale alespoň 85 %, zbytek tvoří hotovost a krátkodobá likvidní aktiva, případně deriváty k měnovému zajištění. Investiční zaměření přes řídící fond pokrývá rezidenční, kancelářský, logistický, retailový a vybrané energetické segmenty ve střední Evropě.
Portfoliová expozice skrze řídící fond zahrnuje mimo jiné logistické centrum ve Wroclawi s ~75 000 m², kancelářskou budovu D48 ve Varšavě s ~26 173 m², administrativní komplex STEINERKA v Bratislavě s ~12 000 m², logistický areál v Bratislavě Nové Mesto na pozemku ~66 000 m² a administrativní budovu v Bratislavě Staré Mesto s ~3 124 m².
Likvidita a oceňování:
Doporučený investiční horizont je 5 a více let. Vyplacení odkupu probíhá dle statutu nejpozději do 12 měsíců a oceňování probíhá denně. Vydávání podílových listů začalo 17. 1. 2017 a ISIN hlavní retailové třídy je SK3110000658. Výnosy jsou reinvestovány do majetku fondu.
Poplatky a minimální investice:
| IAD Korunový realitní fond | |
| Minimální jednorázová investice | 600 korun |
| Pravidelná investice | 600 korun |
| Vstupní poplatek | až 3,00 %, nad 16 000 EUR individuálně |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 0,18 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 2,05% |