Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. — podfond Prémiové nemovitosti
Tento podfond je retailovým nemovitostním fondem založeným skupinou RSBC, která jej také spravuje. Podfond vznikl 15. 6. 2020 a zaměřuje se na prémiové nemovitosti, a to rezidenční i komerční. Mezi klíčové aspekty při výběru nemovitostí do portfolia fondu patří atraktivní lokalita, dobrý stav a kvalita nájemníků.
| Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. — podfond Prémiové nemovitosti | |
| Typ investorů | |
| Právní forma (způsob správy fondu) | podfond SICAV (externě obhospodařovaný) |
| Cenný papír | Třída I1, CZK, růstová (CZ0008045127)
Třída P, CZK, růstová (CZ0008045119) |
| Třídy cenných papírů | Investiční akcie |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 15. 6. 2020 |
| Obhospodařovatel | RSBC investiční společnost, a.s. |
| Zaměření | Smíšené komerční + rezidenční nemovitosti |
| NAV | 1,6 mld. Kč |
| LTV | 40 % |
Velikost a klíčové ukazatele:
K 31. 12. 2024 činila čistá aktiva fondu 1,595 mld. korun a celková aktiva 1,610 mld. korun. Podle aktuálních materiálů z léta 2025 fondu se uvádí obsazenost až 98 % a průměrná délka nájmů okolo 5 let.
Portfolio:
Strategie cílí na kvalitní komerční a rezidenční nemovitosti v ČR a účasti v nemovitostních společnostech držených formou SPV. Portfolio k 31. 12. 2024 zahrnovalo maloobchodní, logistická, kancelářská i rezidenční aktiva, přičemž mezi klíčové položky patřily NC Oáza Kladno s užitnou plochou ~21 080 m², logistický areál Reda v Brně (~17 000 m²), kancelářská budova Platinium Brno (~9 340 m²) a rezidenční projekt Rezidence Norská v Praze (~2 888 m²).
Likvidita a oceňování:
Poplatky a likvidita: minimální jednorázová investice 10 000 korun nebo pravidelně od 500 korun. Vstupní poplatek až 5,0 %, výstupní 0 %, manažerský poplatek max. 1,5 % p.a., výkonnostní poplatek se neuplatňuje. Doporučený investiční horizont je 5 let. Oceňování je měsíční, výplata z odkupů probíhá bezhotovostně dle smluvních podmínek distributora, s možností dočasného pozastavení odkupů.
Základní retailová třída I1 má ISIN CZ0008045127. Oceňování probíhá měsíčně k poslednímu dni měsíce, vydávání a odkupy jsou vypořádávány bezhotovostně dle podmínek distributora a mohou být dočasně pozastaveny v zájmu ochrany investorů. Zisk se nerozděluje a je převáděn do čistých aktiv.
Poplatky a minimální investice:
| Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s | |
| Minimální jednorázová investice | 10 000 korun |
| Pravidelná investice | 500 korun |
| Vstupní poplatek | max. 5 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,5 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,76 % |