INVESTIKA realitní fond
Fond Investika investuje do různých typů komerčních nemovitostí. Jedná se o otevřený podílový fond obhospodařovaný investiční společností INVESTIKA, který vznikl 16. 9. 2015. Jedná se o jeden z největších fondů na českém trhu.
| INVESTIKA realitní fond | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | OPF (otevřený podílový fond) |
| Cenný papír | Podílové listy |
| Třídy cenných papírů | Třída CZK, CZK, růstová (CZ0008474830)
Třída CZK investiční, CZK, růstová (CZ0008476314) Třída EUR, EUR, růstová (CZ0008475902) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 16. 9. 2015 |
| Obhospodařovatel | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Zaměření | Smíšené komerční nemovitosti |
| NAV | 24,3 mld. Kč |
| LTV | 34,12 %, k 30. 6. 2025 |
Velikost a klíčové ukazatele:
K 30. 6. 2025 činil fondový kapitál 24,31 mld. korun. K témuž datu činilo LTV 34,12 % a WAULT 4,02 let.
Portfolio:
Fond investuje do komerčních nemovitostí převážně v České republice a Polsku, případně i v dalších státech EU. Cílem je stabilní výnos z nájemných smluv a dlouhodobý růst hodnoty, přičemž aktiva jsou držena přímo i nepřímo přes nemovitostní společnosti.
Portfolio k 30. 6. 2025 zahrnuje 60 nemovitostí a 417 nájemců, přičemž se jedná hlavně o kanceláře, retail a logistiku. Mezi klíčová aktiva patří P180 ve Varšavě (~31 873 m²), Piastów Office Center ve Štětíně (~21 162 m²), Face2Face Business Campus v Katovicích (~47 206 m²) a Szyperská Office Center v Poznani (~19 195 m²); v Praze fond drží např. Karla Engliše 4 (~4 465 m²), Avenir E (~6 738 m²) a v Plzni Business Center Bohemia (~8 284 m²). Mezi dlouhodobé nájemce patří stabilní, často mezinárodní společnosti. Mezi nejznámější patří Volkswagen, FSV UK, ČSOB, Albert hypermarket, atd.
Likvidita a oceňování:
Fond nabízí tři třídy podílových listů. Hlavní korunová třída CZK má ISIN CZ0008474830, dále existují třídy CZK investiční a EUR. Oceňování i obchodní den probíhají měsíčně, k poslednímu pracovnímu dni měsíce. Minimální jednorázová i pravidelná investice pro třídu CZK je 100 korun.
Poplatky a minimální investice:
| INVESTIKA realitní fond | |
| Minimální jednorázová investice | 100 korun |
| Pravidelná investice | 100 korun |
| Vstupní poplatek | 4,00 % do 100 000 Kč, 3,00 % od 100 000 Kč |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,7 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,90% |