ZDR Investments Public SICAV a.s. — ZDR Public, podfond Real Estate
Nemovitostní fond ze skupiny ZDR Investments určený široké veřejnosti s primárním zaměřením na retailové obchody v ČR a na Slovensku. ZDR Public, podfond Real Estate je speciální fond nemovitostí, který
| ZDR Investments Public SICAV a.s. — ZDR Public, podfond Real Estate | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | podfond SICAV (externě obhospodařovaný) |
| Cenný papír | Investiční akcie |
| Třídy cenných papírů | Akcie růstové, CZK, růstová (CZ0008044658) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 1. 11. 2019 |
| Obhospodařovatel | ZDR Investments IS a.s. (od 1. 8. 2024) |
| Zaměření | Retailové prostory |
| NAV | 3,0 mld. Kč |
| LTV | 42,6 % |
Velikost a klíčové ukazatele:
Aktiva fondu činí celkem 6,3 mld. Kč a čistá aktiva přiřaditelná držitelům investičních akcií 5,455 mld. korun. Webový factsheet uvádí LTV 42,6 %, WAULT 6,2 let a roční inkasované nájemné 274,1 mil. korun.
Portfolio:
Strategií je přímé i nepřímé nabývání dlouhodobě pronajatých retail parků a supermarketů primárně v České republice a na Slovensku, doplňkově v dalších evropských zemích, typicky prostřednictvím účastí ve SPV. Portfolio zahrnuje zejména regionální retail parky a potravinové prodejny; přičemž mezi uváděná aktiva patří Tesco hypermarket Senec, PENNY Netolice, Retail park Velké Meziříčí, Retail park Villach a Retail Arena Chodov. U vybraných aktiv je reportována téměř 100% obsazenost.
Likvidita a oceňování:
Fond nabízí růstovou třídu akcií, která je v CZK (ISIN CZ0008044658). Oceňování probíhá měsíčně k poslednímu dni měsíce, obchodní den je poslední pracovní den v měsíci. Růstová třída standardně nerozděluje výnosy formou dividend.
Poplatky a minimální investice:
Vstupní poplatek je max. 5 %, výstupní poplatek se neúčtuje. Manažerská úplata činí max. 1,5 % p.a., zatímco výkonnostní odměna činí 30 % ze zhodnocení nad 4 % p.a. Minimální investice je 10 000 korun jednorázově nebo 200 korun pravidelně. Žádosti se přijímají do 12:00 posledního pracovního dne měsíce, potvrzení probíhá 20. pracovní den, možnost zrušení do 25. pracovního dne. Finanční vypořádání nastává nejpozději do 1 roku. Doporučený horizont je alespoň 5 let.
| ZDR Investments Public SICAV a.s. | |
| Minimální jednorázová investice | 10 000 korun |
| Pravidelná investice | 200 korun |
| Vstupní poplatek | max. 5 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,5 % |
| Odměna za výkon | 30 % nad 4 % |
| TER | 1,87% |